事務・経理のAI活用

月末の消し込みは
AIが先に結びつける。

通帳の入金と請求の一覧を、AIが名前のゆれや振込の手数料まで見て結びつけます。経理の方は、合わない1件だけを確かめます。

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明るい机の上に置いたノートパソコン

こんな悩みに

入金の確かめに
月末が埋まる?

  • 通帳の入金を請求の一覧と1件ずつ見比べて消し込むので、月末に時間がかかる
  • 振込の名前がカナや略し方で違い、どの請求の入金か迷う
  • 手数料が引かれた入金や分けての支払いで、金額が合わない
  • 消し込みのやり方を知っているのが、決まった人だけになっている

経理担当者690人の調査では、入金の消し込みに課題を感じる人が71.7%、入金を目で見て確かめている人が88.0%でした(Sansanの調査、2024年)。

AIを入れたあと

AIを入れると、月末の消し込みはどう変わるのか?

見比べはAIが済ませ
合わない1件だけ残る。

AIでできること通帳の入金と請求を、AIが名前のゆれや手数料まで見て結びつける

  1. 1通帳の入金と、請求の一覧を並べる
  2. 2AIが名前のゆれと手数料を見て結ぶ
  3. 3AIが合わない1件の理由を出す
  4. 4経理の方は、その1件だけ確かめる
入金の消し込み(10月末)

通帳の入金請求の一覧

カ)エーシヨウジ¥329,560

A商事¥330,000

ビーセイミツ(カ¥110,000

B精密¥110,000

シーデンキ¥54,340

C電機¥54,340

カ)デイーコウギヨウ¥200,000

D工業¥250,000

分けての支払いか、値引きの約束がないか

先方に確かめる確かめる1件に入れました

例:手で探す入金12件12件

画面はイメージです(名前・数字は架空)

AIと人の受け持ち

どこまでAIに任せるのか?

結びつけはAI。
確かめるのは人。

AIがすること

  • 通帳の入金と請求の一覧を結びつける
  • 名前のゆれや振込の手数料を見抜く
  • 合わない入金に、考えられる理由の候補を出す

人が決めること

  • 合わない入金を、先方に確かめる
  • 手数料をどちらの負担にするかの決まりを決める
  • 結びつけた中身を、会計に入れる前に確かめる

進め方

どうやって作るのか?

いまの会計の手順に合わせて
消し込みの道具を作る。

顧問で仕事をうかがってAIに任せる所を決め、開発でその仕事の道具を作り、保守で使い続けられるよう支えます。開発だけのご依頼も、無料の聞き取りのうえでお受けします。

  1. 見つけるAX推進顧問

    入金の確かめ方と請求の持ち方をうかがい、AIに任せる所を決める

    くわしく見る →
  2. 作る開発

    お使いの会計ソフトと入金の明細に合わせて、消し込みの道具を作る

    くわしく見る →
  3. 使い続ける保守

    取引先や口座が増えても、使いながら直していく

    くわしく見る →
自分たちでも研修

社員さん自身で、AIの仕組みを作れるように

くわしく見る →

実例

実際に、どうなったのか?

3か月で根づかなかった
在庫管理を、
1週間で本番運用まで。

県内の企業で、別のコンサル会社が3か月かけて入れた在庫管理のツールが、使いにくさから現場で採用されませんでした。在庫管理アプリを1週間で作り、即日本番運用を開始。現在も毎日、全社員向けのツールとして使っていただいています。

業務ツールの開発を見る →

よくある質問

いまの会計ソフトは、そのまま使えますか。

そのまま使う前提で考えます。ソフトを入れ替えずに進める方法から考え、つなげない所は、どこを手で入れるかを試作を見ながら決めます。

通帳のデータは、どうやって渡しますか。

ネットバンキングから書き出せる入金の明細を使う形から考えます。紙の通帳だけの場合は、別の渡し方を一緒に考えます。

どの形がよいかは、いまの手順をうかがってから決めます。

AIの答えは信用できますか。

間違えることがあります。そのため、数字や判断に関わるところは、人が確かめる手順を残した形で作ります。

たとえば、AIが読み取った金額は元の書類と見比べる、送る前の文は担当の方が目を通す、といった形です。どこまでAIに任せるかは、試作を見ながら一緒に決めます。

社内の書類やお客さまの名前を、AIに読ませることになりますか。

読ませるのは、始める前にお客さまと決めた情報だけです。名前を伏せて使う、読ませない書類を決めておくなど、線引きを先にしてから進めます。

AIは、入れた内容をAIの会社が学習に使わない設定にしてから使います。お客さまの個人情報を扱う仕組みは、扱い方を決めてから作ります。細かい決まりは、ご相談の場で御社の決まりに合わせて決めます。

試作を見てから、断ってもいいですか。

構いません。初回のご相談(30分〜)と、ご提案・お見積もりまでは無料です。

ご相談では、うかがった仕事に合わせて、その場でAIを使った試作をお見せします。試作とご提案を見て合わないと思われたら、そこでお断りいただいて大丈夫です。

無料相談

会社名と困りごとを、一言送るだけ

まずは30分、
話を聞かせてください。

時間
30分〜
相談料
無料
場所
オンライン

訪問をご希望の場合はご相談ください。

事前に書類をお送りいただければ、その書類で試作をお見せします。ふだん使っている表や紙の書式など

ご相談の流れ

  1. メールを送る会社名と困っていることを一言お送りください。
  2. 初回のご相談返信で日程を決め、オンラインでお話をうかがいます。
  3. ご提案・お見積もり取り組むことと金額を書面でお出しします。
  4. ご契約・開始ご納得いただけたら始めます。